| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 2.26% | 6.55% | 1331.85 |
| 2024-03-31 | -- | 3.88% | 7.02% | 1354.73 |
| 2023-12-31 | -- | 2.74% | 5.8% | 1408.54 |
| 2023-09-30 | -- | 3.23% | 3.03% | 900.10 |
| 2023-06-30 | -- | 4.59% | 1.63% | 970.58 |
| 2023-03-31 | -- | 4.25% | 1.59% | 1122.25 |
| 2022-12-31 | 0.32% | 5.6% | 4.69% | 1094.09 |
| 2022-09-30 | 0.32% | 7.72% | 4.37% | 1117.97 |
| 2022-06-30 | 0.5% | 6.61% | 4.54% | 1297.44 |
| 2022-03-31 | 0.52% | 7.02% | 6.16% | 1278.99 |
| 2021-12-31 | 0.52% | 5.48% | 3.79% | 1543.58 |
| 2021-09-30 | 0.44% | 6.29% | 3.02% | 1768.53 |
| 2021-06-30 | 1.74% | 4.63% | 4.87% | 2439.77 |
| 2021-03-31 | 2.21% | 3.58% | 13.05% | 2869.39 |
| 2020-12-31 | 1.74% | 4.24% | 13.67% | 3590.48 |
| 2020-09-30 | -- | 4.14% | 8.32% | 5766.77 |
