招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
257.54 |
交易性金融资产 |
49396365.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
47983361.25 |
债券投资 |
1413004.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37374.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2474.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
850.37 |
资产总计 |
52428675.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
609849.89 |
应付赎回款 |
109942.13 |
应付管理人报酬 |
29607.8 |
应付托管费 |
7050.98 |
应付销售服务费 |
3238.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
859689.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
65227254.79 |
所有者权益合计 |
51568986.35 |
负债和所有者权益合计 |
52428675.86 |
资产: |
银行存款 |
787924.53 |
结算备付金 |
4238.47 |
存出保证金 |
2840.82 |
交易性金融资产 |
47912411.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
45683754.21 |
债券投资 |
2228657.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7854.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
916.62 |
资产总计 |
48716185.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1344.34 |
应付管理人报酬 |
28952.21 |
应付托管费 |
7685.16 |
应付销售服务费 |
3190.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69508.08 |
负债合计 |
110680.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
54320049.92 |
所有者权益合计 |
48605505.12 |
负债和所有者权益合计 |
48716185.84 |
资产: |
银行存款 |
844212.59 |
结算备付金 |
362.31 |
存出保证金 |
371.69 |
交易性金融资产 |
17181274.04 |
股票投资 |
57644.4 |
基金投资 |
16116773.48 |
债券投资 |
1006856.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3503.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1503.02 |
资产总计 |
18031227.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3851.17 |
应付管理人报酬 |
7748.17 |
应付托管费 |
2285.71 |
应付销售服务费 |
3756.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.0 |
负债合计 |
37641.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
19915945.4 |
所有者权益合计 |
17993585.87 |
负债和所有者权益合计 |
18031227.26 |
资产: |
银行存款 |
976268.54 |
结算备付金 |
1684.21 |
存出保证金 |
220.88 |
交易性金融资产 |
20860523.52 |
股票投资 |
106948.4 |
基金投资 |
19330528.05 |
债券投资 |
1423047.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
324644.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11744.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1591.15 |
资产总计 |
22176676.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49809.99 |
应付赎回款 |
498232.57 |
应付管理人报酬 |
8354.36 |
应付托管费 |
2396.95 |
应付销售服务费 |
4103.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69433.83 |
负债合计 |
632331.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
21145046.17 |
所有者权益合计 |
21544345.81 |
负债和所有者权益合计 |
22176676.82 |
资产: |
银行存款 |
1030668.48 |
结算备付金 |
7318.16 |
存出保证金 |
971.48 |
交易性金融资产 |
26862248.37 |
股票投资 |
142783.8 |
基金投资 |
25218864.57 |
债券投资 |
1500600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16522.61 |
应收利息 |
6007.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20508.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2258.9 |
资产总计 |
27946503.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
200146.58 |
应付赎回款 |
251130.82 |
应付管理人报酬 |
10409.12 |
应付托管费 |
3160.93 |
应付销售服务费 |
5310.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-87.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80001.65 |
负债合计 |
550103.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
24432669.17 |
所有者权益合计 |
27396400.22 |
负债和所有者权益合计 |
27946503.99 |
资产: |
银行存款 |
2002894.74 |
结算备付金 |
1997.32 |
存出保证金 |
2179.74 |
交易性金融资产 |
40484073.45 |
股票投资 |
715134.19 |
基金投资 |
37863049.26 |
债券投资 |
1905890.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
225641.13 |
应收利息 |
33824.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15841.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3661.51 |
资产总计 |
42770114.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
174.0 |
应付赎回款 |
1452579.75 |
应付管理人报酬 |
11972.5 |
应付托管费 |
4471.9 |
应付销售服务费 |
8043.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89434.57 |
负债合计 |
1567136.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
35829941.77 |
所有者权益合计 |
41202978.14 |
负债和所有者权益合计 |
42770114.15 |
资产: |
银行存款 |
15928172.67 |
结算备付金 |
169521.99 |
存出保证金 |
2726.27 |
交易性金融资产 |
115080898.0 |
股票投资 |
2051334.0 |
基金投资 |
108032063.8 |
债券投资 |
4997500.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
112330.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
181832.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
11858.41 |
资产总计 |
131487339.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
759916.81 |
应付赎回款 |
12871799.34 |
应付管理人报酬 |
25839.82 |
应付托管费 |
14098.16 |
应付销售服务费 |
12783.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
13727343.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
106815077.89 |
所有者权益合计 |
117759995.96 |
负债和所有者权益合计 |
131487339.88 |