名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1493407.67元 |
本期利润 | -5878550.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1573元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.17% |
本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9739567.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2062元 |
期末基金资产净值 | 37483628.84元 |
期末基金份额净值 | 0.7938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -496209.57元 |
本期利润 | -1156428.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4464466.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
期末基金资产净值 | 38899744.2元 |
期末基金份额净值 | 0.897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -462805.52元 |
本期利润 | -1998497.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2325元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -703570.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0907元 |
期末基金资产净值 | 7052683.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98946.2元 |
本期利润 | -1054447.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201898.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
期末基金资产净值 | 8569909.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5919945.04元 |
本期利润 | 2966290.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1333053.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1254元 |
期末基金资产净值 | 11960590.78元 |
期末基金份额净值 | 1.1254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5406317.54元 |
本期利润 | 3307702.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1232元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2230415.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
期末基金资产净值 | 16805236.95元 |
期末基金份额净值 | 1.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4712784.75元 |
本期利润 | 11552860.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
本期基金份额净值增长率 | 10.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3912736.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
期末基金资产净值 | 81855196.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.33% |