| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6451588.48 |
| 1.利息收入 | 5251.91 |
| 存款利息收入 | 5251.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1813063.82 |
| 股票投资收益 | -5640.78 |
| 基金投资收益 | -2051759.27 |
| 债券投资收益 | 29896.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214440.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4654295.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10519.28 |
| 减：二、费用 | 557021.31 |
| 1.管理人报酬 | 298650.04 |
| 2.托管费 | 77907.13 |
| 3.销售服务费 | 39730.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1359.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1359.28 |
| 6.其他费用 | 139239.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7008609.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7008609.79 |
| 一、收入： | -1003101.53 |
| 1.利息收入 | 1709.44 |
| 存款利息收入 | 1709.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-837004.35 |
| 股票投资收益 | -5640.78 |
| 基金投资收益 | -897608.0 |
| 债券投资收益 | 13384.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52859.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172859.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5052.72 |
| 减：二、费用 | 269093.98 |
| 1.管理人报酬 | 123199.98 |
| 2.托管费 | 33610.05 |
| 3.销售服务费 | 21171.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1359.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1359.28 |
| 6.其他费用 | 89617.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1272195.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1272195.51 |
| 一、收入： | -4681083.23 |
| 1.利息收入 | 3419.3 |
| 存款利息收入 | 3419.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-999985.18 |
| 股票投资收益 | -9467.71 |
| 基金投资收益 | -1222876.5 |
| 债券投资收益 | 29977.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202381.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3704390.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19873.15 |
| 减：二、费用 | 239593.49 |
| 1.管理人报酬 | 101657.6 |
| 2.托管费 | 29350.82 |
| 3.销售服务费 | 49464.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89.7 |
| 6.其他费用 | 59026.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4920676.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4920676.72 |
| 一、收入： | -2351152.56 |
| 1.利息收入 | 1894.76 |
| 存款利息收入 | 1894.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101915.55 |
| 股票投资收益 | 912.92 |
| 基金投资收益 | -295605.65 |
| 债券投资收益 | 16673.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176104.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2261737.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10605.76 |
| 减：二、费用 | 183560.3 |
| 1.管理人报酬 | 52995.53 |
| 2.托管费 | 15435.39 |
| 3.销售服务费 | 25950.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.94 |
| 6.其他费用 | 89091.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2534712.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2534712.86 |
| 一、收入： | 4162971.59 |
| 1.利息收入 | 63877.03 |
| 存款利息收入 | 14254.23 |
| 债券利息收入 | 49622.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11377831.54 |
| 股票投资收益 | -112973.51 |
| 基金投资收益 | 11106766.7 |
| 债券投资收益 | -15426.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399464.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7340651.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61914.67 |
| 减：二、费用 | 669152.08 |
| 1.管理人报酬 | 153680.98 |
| 2.托管费 | 59489.9 |
| 3.销售服务费 | 97643.56 |
| 4.交易费用 | 235069.83 |
| 5.利息支出 | 269.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269.77 |
| 6.其他费用 | 122992.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3493819.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3493819.51 |
| 一、收入： | 4940897.95 |
| 1.利息收入 | 36534.48 |
| 存款利息收入 | 11955.27 |
| 债券利息收入 | 24579.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10067397.0 |
| 股票投资收益 | 3173.88 |
| 基金投资收益 | 9674535.56 |
| 债券投资收益 | -7636.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397323.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5208108.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45075.31 |
| 减：二、费用 | 503906.12 |
| 1.管理人报酬 | 90987.71 |
| 2.托管费 | 38502.4 |
| 3.销售服务费 | 60448.71 |
| 4.交易费用 | 202380.26 |
| 5.利息支出 | 54.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54.79 |
| 6.其他费用 | 111526.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4436991.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4436991.83 |
| 一、收入： | 17659714.04 |
| 1.利息收入 | 2092644.36 |
| 存款利息收入 | 288326.84 |
| 债券利息收入 | 832276.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5717238.17 |
| 股票投资收益 | -57609.08 |
| 基金投资收益 | 5155509.43 |
| 债券投资收益 | -507537.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126875.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9679080.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170751.01 |
| 减：二、费用 | 1517254.33 |
| 1.管理人报酬 | 707410.63 |
| 2.托管费 | 257028.54 |
| 3.销售服务费 | 191384.88 |
| 4.交易费用 | 290165.36 |
| 5.利息支出 | 1133.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133.43 |
| 6.其他费用 | 67447.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16142459.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16142459.71 |
