名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 3.1% | -- | 6.02% | 12001.89 |
2024-03-31 | 3.13% | -- | 5.85% | 13096.77 |
2023-12-31 | 2.1% | 0.0% | 5.67% | 14995.99 |
2023-09-30 | 2.78% | 0.0% | 5.71% | 15895.90 |
2023-06-30 | 2.88% | -- | 5.78% | 16013.10 |
2023-03-31 | 2.84% | -- | 5.52% | 17111.41 |
2022-12-31 | 2.59% | -- | 5.74% | 18124.88 |
2022-09-30 | 3.59% | -- | 6.2% | 19027.20 |
2022-06-30 | 3.59% | 0.04% | 5.75% | 20535.31 |
2022-03-31 | 3.65% | 0.05% | 5.78% | 20304.42 |
2021-12-31 | 3.21% | 0.04% | 6.18% | 25781.67 |
2021-09-30 | 4.04% | 0.05% | 5.69% | 19441.45 |
2021-06-30 | 26.89% | 0.58% | 4.99% | 13685.16 |