嘉实中证医药健康100策略ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6690.01 |
| 存出保证金 |
2811.44 |
| 交易性金融资产 |
178652511.35 |
| 股票投资 |
3955577.48 |
| 基金投资 |
174695933.8 |
| 债券投资 |
1000.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171913.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189530152.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
697475.91 |
| 应付管理人报酬 |
6296.83 |
| 应付托管费 |
1259.37 |
| 应付销售服务费 |
25527.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164508.41 |
| 负债合计 |
895067.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316394048.46 |
| 所有者权益合计 |
188635084.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
189530152.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10979804.97 |
| 结算备付金 |
72539.85 |
| 存出保证金 |
2721.5 |
| 交易性金融资产 |
181391652.14 |
| 股票投资 |
5505724.94 |
| 基金投资 |
175885927.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612557.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193059275.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1560636.49 |
| 应付管理人报酬 |
6485.47 |
| 应付托管费 |
1297.12 |
| 应付销售服务费 |
26552.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139201.55 |
| 负债合计 |
1734172.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314524401.21 |
| 所有者权益合计 |
191325103.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
193059275.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12225558.79 |
| 结算备付金 |
28238.5 |
| 存出保证金 |
2896.58 |
| 交易性金融资产 |
202291256.69 |
| 股票投资 |
5523306.29 |
| 基金投资 |
196767950.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933565.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266740.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215748256.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1843567.6 |
| 应付管理人报酬 |
7322.98 |
| 应付托管费 |
1464.55 |
| 应付销售服务费 |
31062.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338988.45 |
| 负债合计 |
2222406.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323344715.04 |
| 所有者权益合计 |
213525850.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
215748256.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13578852.37 |
| 结算备付金 |
40719.56 |
| 存出保证金 |
26085.75 |
| 交易性金融资产 |
224333082.63 |
| 股票投资 |
8496772.52 |
| 基金投资 |
215731505.16 |
| 债券投资 |
104804.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185466.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1458746.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240622952.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2900.0 |
| 应付赎回款 |
3567483.91 |
| 应付管理人报酬 |
7861.49 |
| 应付托管费 |
1572.29 |
| 应付销售服务费 |
30568.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257945.13 |
| 负债合计 |
3868331.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326691871.33 |
| 所有者权益合计 |
236754621.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
240622952.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17485738.92 |
| 结算备付金 |
146023.94 |
| 存出保证金 |
160160.72 |
| 交易性金融资产 |
270725130.03 |
| 股票投资 |
9162203.71 |
| 基金投资 |
261463076.32 |
| 债券投资 |
99850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
362985.48 |
| 应收利息 |
2686.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1935913.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290818639.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5467934.86 |
| 应付管理人报酬 |
9846.16 |
| 应付托管费 |
1969.23 |
| 应付销售服务费 |
41206.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161066.56 |
| 负债合计 |
5716559.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336474876.14 |
| 所有者权益合计 |
285102079.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
290818639.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6854288.98 |
| 结算备付金 |
752595.7 |
| 存出保证金 |
38874.92 |
| 交易性金融资产 |
142308089.7 |
| 股票投资 |
40984390.7 |
| 基金投资 |
100440699.0 |
| 债券投资 |
883000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1181681.33 |
| 应收利息 |
18912.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7890445.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159044888.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3985056.53 |
| 应付赎回款 |
2445673.62 |
| 应付管理人报酬 |
30892.61 |
| 应付托管费 |
6178.53 |
| 应付销售服务费 |
16494.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16884.63 |
| 负债合计 |
6618418.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144789386.37 |
| 所有者权益合计 |
152426469.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
159044888.0 |
