| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.22% | 1.11% | -3.52% | -4.72% | -9.83% | -16.53% | -28.21% | -50.64% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2202|2621 | 1435|3022 | 1931|2973 | 1895|2829 | 2276|2651 | 1398|2346 | 1380|1920 | 1216|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.4989 | 0.4989 | 0.28% | |
| 2024-07-18 | 0.4975 | 0.4975 | 1.02% | |
| 2024-07-17 | 0.4925 | 0.4925 | 1.11% | |
| 2024-07-16 | 0.4871 | 0.4871 | -0.27% | |
| 2024-07-15 | 0.4884 | 0.4884 | -1.01% |
截至2024-06-30 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C期末总份额为2.42亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 40.73 | 0.27% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 35.27 | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 34.61 | 0.23% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 20.25 | 0.13% |
| 002001 | 新和成 | 0.00 | 14.98 | 0.10% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 14.56 | 0.10% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 11.93 | 0.08% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.89 | 0.08% |
| 600161 | 天坛生物 | 0.00 | 10.30 | 0.07% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 10.29 | 0.07% |
