| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.38% | -3.78% | -3.47% | -14.68% | -14.32% | -16.54% | -28.74% | -45.01% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2122|2609 | 2665|3072 | 1505|3040 | 2146|2899 | 2250|2690 | 1263|2370 | 1195|1948 | 1084|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4708 | 0.4708 | -0.55% | |
| 2024-08-22 | 0.4734 | 0.4734 | -0.55% | |
| 2024-08-21 | 0.476 | 0.476 | -0.65% | |
| 2024-08-20 | 0.4791 | 0.4791 | -1.34% | |
| 2024-08-19 | 0.4856 | 0.4856 | -0.76% |
截至2024-06-30 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A期末总份额为0.64亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 40.73 | 0.27% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 35.27 | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 34.61 | 0.23% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 20.25 | 0.13% |
| 002001 | 新和成 | 0.00 | 14.98 | 0.10% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 14.56 | 0.10% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 11.93 | 0.08% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.89 | 0.08% |
| 600161 | 天坛生物 | 0.00 | 10.30 | 0.07% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 10.29 | 0.07% |
