名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82923852.56元 |
本期利润 | -257763509.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1905元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.22% |
本期基金份额净值增长率 | -23.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -478946136.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3897元 |
期末基金资产净值 | 750030209.81元 |
期末基金份额净值 | 0.6103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49556764.93元 |
本期利润 | -164147110.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
本期基金份额净值增长率 | -14.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -429227867.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3182元 |
期末基金资产净值 | 919892735.48元 |
期末基金份额净值 | 0.6818元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166430006.47元 |
本期利润 | -532603868.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3335元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.01% |
本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -301524781.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2013元 |
期末基金资产净值 | 1196468059.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5742275.46元 |
本期利润 | -198814265.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.123元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.27% |
本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118141071.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
期末基金资产净值 | 1633932102.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -104535849.68元 |
本期利润 | -76756204.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111237297.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0692元 |
期末基金资产净值 | 1817980496.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89836964.18元 |
本期利润 | 192790399.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.6% |
本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -95401884.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
期末基金资产净值 | 2065874035.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3862328.29元 |
本期利润 | 264353076.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1771元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.86% |
本期基金份额净值增长率 | 17.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3910743.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
期末基金资产净值 | 1773172557.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.68% |