| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.9% | 4695.10 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.0% | 45740.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.61% | 2144.80 |
| 合计 | 92.56% | 54980.47 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.04% | 2400.47 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.04% | 49955.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61% | 5000.57 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.95% | 3910.01 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.05% | 2660.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.66% | 61526.49 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.13% | 4599.51 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.25% | 57190.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.3% | 4724.18 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.07% | 69802.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.38% | 3287.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.59% | 3734.69 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.51% | 5297.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 93.01% | 75724.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.57% | 4531.92 |
| 制造业 | 76.35% | 62160.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.18% | 4760.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.19% | 3855.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.66% | 6125.63 |
| 合计 | 93.31% | 85833.34 |
| 制造业 | 77.28% | 71091.75 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.5% | 4857.52 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.6% | 4966.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.1% | 84362.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.85% | 7404.11 |
| 合计 | 94.05% | 101592.10 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.84% | 5786.56 |
| 制造业 | 77.35% | 92542.15 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.15% | 4966.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.81% | 8143.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 93.14% | 111439.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.83% | 103895.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.48% | 4583.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72% | 6226.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.82% | 7676.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 92.85% | 122383.85 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.44 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.13% | 10015.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.1% | 124345.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.9% | 8011.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.26% | 8586.72 |
| 合计 | 92.39% | 150966.68 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.3% | 9111.97 |
| 卫生和社会工作 | 4.58% | 6620.84 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.03 |
| 合计 | 91.85% | 132836.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.32% | 7688.85 |
| 制造业 | 75.65% | 109409.88 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 制造业 | 75.64% | 137519.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.73% | 8606.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.83% | 12418.72 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.92 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.46% | 11742.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 93.67% | 170294.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.94% | 11059.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.19 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 合计 | 93.67% | 174341.03 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 7.53% | 14011.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.27% | 13537.26 |
| 制造业 | 72.92% | 135719.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 11.65% | 24069.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69% | 7626.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.44 |
| 制造业 | 71.76% | 148246.63 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 93.38% | 192914.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27% | 12958.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.04% | 120653.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 10.04% | 16818.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 7.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.1% | 10218.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81% | 6373.96 |
| 合计 | 92.0% | 154076.91 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.28% | 131715.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.23 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 10.15% | 17999.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.91% | 10487.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% | 5194.98 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.28% | 165402.49 |
