中银添瑞6个月债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422897.88元 |
| 本期利润 |
422897.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167835.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
32329276.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264753.85元 |
| 本期利润 |
264753.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820674.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
27178432.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240213.41元 |
| 本期利润 |
240213.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574979.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
27599136.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98026.69元 |
| 本期利润 |
98026.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457561.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
28540348.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342669.41元 |
| 本期利润 |
342669.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405981.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
31418260.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195452.46元 |
| 本期利润 |
195452.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287915.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
34729766.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
950554.07元 |
| 本期利润 |
950554.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111108.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
40768038.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574309.93元 |
| 本期利润 |
574309.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188498.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
43186040.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10741.59元 |
| 本期利润 |
10741.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10741.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
50197071.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
