中银添瑞6个月债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55743768.23 |
| 存出保证金 |
48552.67 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27918276.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3238947503.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1193941749.26 |
| 应付证券清算款 |
7070486.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346014.7 |
| 应付托管费 |
86503.66 |
| 应付销售服务费 |
10984.1 |
| 应付税费 |
128303.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174997.68 |
| 负债合计 |
1201759039.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940167748.17 |
| 所有者权益合计 |
2037188463.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3238947503.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5941.44 |
| 结算备付金 |
576790.88 |
| 存出保证金 |
865.22 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85634841.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29453928.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9216.87 |
| 应付托管费 |
2304.21 |
| 应付销售服务费 |
8932.83 |
| 应付税费 |
3620.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66582.93 |
| 负债合计 |
29544586.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54111676.84 |
| 所有者权益合计 |
56090255.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
85634841.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99170.27 |
| 结算备付金 |
1057974.9 |
| 存出保证金 |
1267.65 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71269768.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19797401.05 |
| 应付证券清算款 |
58026.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8706.84 |
| 应付托管费 |
2176.7 |
| 应付销售服务费 |
9375.19 |
| 应付税费 |
3279.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123605.62 |
| 负债合计 |
20002571.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50009315.41 |
| 所有者权益合计 |
51267197.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
71269768.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86968.31 |
| 结算备付金 |
530837.94 |
| 存出保证金 |
685.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77972433.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25798686.84 |
| 应付证券清算款 |
1307.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8555.52 |
| 应付托管费 |
2138.89 |
| 应付销售服务费 |
9382.72 |
| 应付税费 |
2681.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97277.53 |
| 负债合计 |
25920030.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51074743.78 |
| 所有者权益合计 |
52052403.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
77972433.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594804.24 |
| 结算备付金 |
190473.82 |
| 存出保证金 |
835.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1269798.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53510273.71 |
| 资产总计 |
55566185.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2564876.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8965.36 |
| 应付托管费 |
2241.34 |
| 应付销售服务费 |
10667.32 |
| 应付税费 |
1112.81 |
| 应付利息 |
2185.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
2751371.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52043333.95 |
| 所有者权益合计 |
52814814.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
55566185.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4864912.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59998556.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59998556.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1249130.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66112599.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10842.25 |
| 应付托管费 |
2710.55 |
| 应付销售服务费 |
11412.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
118267.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65378896.22 |
| 所有者权益合计 |
65994331.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
66112599.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31305301.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
932492391.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
507217.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964304910.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30402473.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159281.29 |
| 应付托管费 |
39820.34 |
| 应付销售服务费 |
13894.63 |
| 应付税费 |
87121.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
30899454.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930676145.17 |
| 所有者权益合计 |
933405456.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
964304910.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164777485.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1154806834.82 |
| 应收证券清算款 |
342142461.74 |
| 应收利息 |
146495.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22995.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1661896273.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422378604.66 |
| 应付管理人报酬 |
272869.32 |
| 应付托管费 |
68217.33 |
| 应付销售服务费 |
16547.82 |
| 应付税费 |
191443.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
423037807.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233032441.61 |
| 所有者权益合计 |
1238858465.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1661896273.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5884745.72 |
| 结算备付金 |
666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2552583.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
535119974.85 |
| 资产总计 |
1654223971.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45305.12 |
| 应付托管费 |
11326.28 |
| 应付销售服务费 |
2750.17 |
| 应付税费 |
4561.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
325233.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653456973.46 |
| 所有者权益合计 |
1653898737.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1654223971.21 |
