| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15964661.53 |
| 1.利息收入 | 15512433.83 |
| 存款利息收入 | 342019.33 |
| 债券利息收入 | 14595265.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 40735.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452227.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15365740.25 |
| 1.管理人报酬 | 1659795.73 |
| 2.托管费 | 414948.91 |
| 3.销售服务费 | 117071.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12486988.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12486988.1 |
| 6.其他费用 | 156587.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598921.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598921.28 |
| 一、收入： | 1063574.39 |
| 1.利息收入 | 1063514.39 |
| 存款利息收入 | 13217.3 |
| 债券利息收入 | 1025033.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 502652.56 |
| 1.管理人报酬 | 54573.79 |
| 2.托管费 | 13643.41 |
| 3.销售服务费 | 54009.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299123.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299123.23 |
| 6.其他费用 | 74848.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560921.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560921.83 |
| 一、收入： | 1221953.72 |
| 1.利息收入 | 1202750.39 |
| 存款利息收入 | 24829.35 |
| 债券利息收入 | 1151050.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19203.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19203.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 703544.93 |
| 1.管理人报酬 | 103469.92 |
| 2.托管费 | 25867.43 |
| 3.销售服务费 | 113192.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301972.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301972.95 |
| 6.其他费用 | 150806.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518408.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518408.79 |
| 一、收入： | 595699.08 |
| 1.利息收入 | 595699.08 |
| 存款利息收入 | 11589.18 |
| 债券利息收入 | 577193.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 382568.41 |
| 1.管理人报酬 | 51612.48 |
| 2.托管费 | 12903.14 |
| 3.销售服务费 | 57192.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182609.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182609.57 |
| 6.其他费用 | 75023.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213130.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213130.67 |
| 一、收入： | 1603828.53 |
| 1.利息收入 | 1603454.36 |
| 存款利息收入 | 45280.06 |
| 债券利息收入 | 1178998.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 570916.1 |
| 1.管理人报酬 | 149591.65 |
| 2.托管费 | 37397.86 |
| 3.销售服务费 | 132764.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61506.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61506.38 |
| 6.其他费用 | 188911.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1032912.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1032912.43 |
| 一、收入： | 1030760.3 |
| 1.利息收入 | 1030760.3 |
| 存款利息收入 | 36709.96 |
| 债券利息收入 | 634801.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 291019.73 |
| 1.管理人报酬 | 95392.57 |
| 2.托管费 | 23848.15 |
| 3.销售服务费 | 69099.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102679.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
739740.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
739740.57 |
| 一、收入： | 37452933.36 |
| 1.利息收入 | 37441023.85 |
| 存款利息收入 | 196421.27 |
| 债券利息收入 | 30763435.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 2535756.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11763.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2925.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 14689.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.83 |
| 减：二、费用 | 4885553.9 |
| 1.管理人报酬 | 2599329.95 |
| 2.托管费 | 649832.56 |
| 3.销售服务费 | 182615.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1086601.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086601.32 |
| 6.其他费用 | 267384.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32567379.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32567379.46 |
| 一、收入： | 25483028.25 |
| 1.利息收入 | 25483024.81 |
| 存款利息收入 | 122414.96 |
| 债券利息收入 | 20966312.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1906968.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.44 |
| 减：二、费用 | 3371895.13 |
| 1.管理人报酬 | 1652588.37 |
| 2.托管费 | 413147.14 |
| 3.销售服务费 | 100231.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1030478.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1030478.85 |
| 6.其他费用 | 110062.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22111133.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22111133.12 |
| 一、收入： | 498295.59 |
| 1.利息收入 | 498295.59 |
| 存款利息收入 | 99886.14 |
| 债券利息收入 | 254847.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56531.29 |
| 1.管理人报酬 | 45305.12 |
| 2.托管费 | 11326.28 |
| 3.销售服务费 | 2750.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3053.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441764.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441764.3 |
