名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1536.57 | 165.98 | 10.80% | 41.49 | 2.70% | -- | -- | 11.71 | 0.76% |
2023-06-30 | 50.27 | 5.46 | 10.86% | 1.36 | 2.71% | -- | -- | 5.40 | 10.74% |
2022-12-31 | 70.35 | 10.35 | 14.71% | 2.59 | 3.68% | -- | -- | 11.32 | 16.09% |
2022-06-30 | 38.26 | 5.16 | 13.49% | 1.29 | 3.37% | -- | -- | 5.72 | 14.95% |
2021-12-31 | 57.09 | 14.96 | 26.20% | 3.74 | 6.55% | -- | -- | 13.28 | 23.25% |
2021-06-30 | 29.10 | 9.54 | 32.78% | 2.38 | 8.19% | -- | -- | 6.91 | 23.74% |
2020-12-31 | 488.56 | 259.93 | 53.20% | 64.98 | 13.30% | -- | -- | 18.26 | 3.74% |
2020-06-30 | 337.19 | 165.26 | 49.01% | 41.31 | 12.25% | -- | -- | 10.02 | 2.97% |
2019-12-31 | 5.65 | 4.53 | 80.14% | 1.13 | 20.04% | -- | -- | 0.28 | 4.86% |