中银添瑞6个月债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176023.4元 |
| 本期利润 |
176023.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95852880.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
2004859187.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296167.98元 |
| 本期利润 |
296167.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157903.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
28911823.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278195.38元 |
| 本期利润 |
278195.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682902.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
23668061.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115187.21元 |
| 本期利润 |
115187.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520098.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
23512055.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690243.02元 |
| 本期利润 |
690243.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365498.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
21396553.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544288.11元 |
| 本期利润 |
544288.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327519.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
31264565.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31616825.39元 |
| 本期利润 |
31616825.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2618202.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
892637418.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21536823.19元 |
| 本期利润 |
21536823.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5637525.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1195672424.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431022.71元 |
| 本期利润 |
431022.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431022.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1603701666.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
