| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1536.57 | 165.98 | 10.80% | 41.49 | 2.70% | -- | -- | 11.71 | 0.76% |
| 2023-06-30 | 50.27 | 5.46 | 10.86% | 1.36 | 2.71% | -- | -- | 5.40 | 10.74% |
| 2022-12-31 | 70.35 | 10.35 | 14.71% | 2.59 | 3.68% | -- | -- | 11.32 | 16.09% |
| 2022-06-30 | 38.26 | 5.16 | 13.49% | 1.29 | 3.37% | -- | -- | 5.72 | 14.95% |
| 2021-12-31 | 57.09 | 14.96 | 26.20% | 3.74 | 6.55% | -- | -- | 13.28 | 23.25% |
| 2021-06-30 | 29.10 | 9.54 | 32.78% | 2.38 | 8.19% | -- | -- | 6.91 | 23.74% |
| 2020-12-31 | 488.56 | 259.93 | 53.20% | 64.98 | 13.30% | -- | -- | 18.26 | 3.74% |
| 2020-06-30 | 337.19 | 165.26 | 49.01% | 41.31 | 12.25% | -- | -- | 10.02 | 2.97% |
| 2019-12-31 | 5.65 | 4.53 | 80.14% | 1.13 | 20.04% | -- | -- | 0.28 | 4.86% |
