兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36813738.48元 |
| 本期利润 |
-162539127.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485555294.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
2666660570.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21565164.06元 |
| 本期利润 |
65845076.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
668378281.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
3123811676.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3058727.43元 |
| 本期利润 |
-566976080.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666014269.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2738元 |
| 期末基金资产净值 |
3151204966.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9440587.39元 |
| 本期利润 |
-347175737.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
708388488.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
3515681234.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488347134.45元 |
| 本期利润 |
347704736.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774759608.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2757元 |
| 期末基金资产净值 |
4202986932.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275903694.79元 |
| 本期利润 |
225872790.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474261069.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
3574107727.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236597009.77元 |
| 本期利润 |
924585350.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313096685.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
4424157195.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30058917.88元 |
| 本期利润 |
249249527.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30424585.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2440883054.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
