| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140236392.92 |
| 1.利息收入 | 196208.2 |
| 存款利息收入 | 189749.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66095038.49 |
| 股票投资收益 | 1869311.4 |
| 基金投资收益 | 29305704.97 |
| 债券投资收益 | 4716149.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30203872.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206854698.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327058.89 |
| 减：二、费用 | 28987302.41 |
| 1.管理人报酬 | 22929075.24 |
| 2.托管费 | 5492906.14 |
| 3.销售服务费 | 338237.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208347.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169223695.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169223695.33 |
| 一、收入： | 81167311.49 |
| 1.利息收入 | 112092.41 |
| 存款利息收入 | 105634.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36852831.89 |
| 股票投资收益 | 3289352.72 |
| 基金投资收益 | 2904114.61 |
| 债券投资收益 | 1987964.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28671400.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44017891.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184495.34 |
| 减：二、费用 | 15052572.77 |
| 1.管理人报酬 | 11929487.46 |
| 2.托管费 | 2860173.44 |
| 3.销售服务费 | 159129.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103603.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66114738.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66114738.72 |
| 一、收入： | -544374277.19 |
| 1.利息收入 | 914853.59 |
| 存款利息收入 | 348156.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26034046.75 |
| 股票投资收益 | -10881050.72 |
| 基金投资收益 | -28633222.99 |
| 债券投资收益 | 6410331.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59137989.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572710421.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1387243.96 |
| 减：二、费用 | 31850400.15 |
| 1.管理人报酬 | 25443999.87 |
| 2.托管费 | 5955025.87 |
| 3.销售服务费 | 235892.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215208.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-576224677.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-576224677.34 |
| 一、收入： | -335623149.21 |
| 1.利息收入 | 703962.66 |
| 存款利息收入 | 193355.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24380575.52 |
| 股票投资收益 | -11586561.43 |
| 基金投资收益 | 3531244.25 |
| 债券投资收益 | 3984861.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28451031.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361852919.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145232.24 |
| 减：二、费用 | 16915232.35 |
| 1.管理人报酬 | 13591216.4 |
| 2.托管费 | 3095861.06 |
| 3.销售服务费 | 121188.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106841.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352538381.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352538381.56 |
| 一、收入： | 388462569.73 |
| 1.利息收入 | 6471171.88 |
| 存款利息收入 | 418854.95 |
| 债券利息收入 | 6052316.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516226965.27 |
| 股票投资收益 | 64563047.42 |
| 基金投资收益 | 394609029.74 |
| 债券投资收益 | 3168793.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53886094.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140236087.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000520.35 |
| 减：二、费用 | 40150045.91 |
| 1.管理人报酬 | 28747150.74 |
| 2.托管费 | 6696402.99 |
| 3.销售服务费 | 11805.81 |
| 4.交易费用 | 4244048.51 |
| 5.利息支出 | 12852.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12852.18 |
| 6.其他费用 | 230608.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348312523.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348312523.82 |
| 一、收入： | 246645524.14 |
| 1.利息收入 | 2878524.27 |
| 存款利息收入 | 153573.82 |
| 债券利息收入 | 2724950.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289806215.56 |
| 股票投资收益 | 34901519.52 |
| 基金投资收益 | 213394826.86 |
| 债券投资收益 | 2424989.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39084879.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50030904.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3991688.9 |
| 减：二、费用 | 20772733.94 |
| 1.管理人报酬 | 14717616.77 |
| 2.托管费 | 3330766.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2397978.81 |
| 5.利息支出 | 12852.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12852.18 |
| 6.其他费用 | 116069.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225872790.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225872790.2 |
| 一、收入： | 949261897.93 |
| 1.利息收入 | 2225205.84 |
| 存款利息收入 | 742045.51 |
| 债券利息收入 | 1393562.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254695594.9 |
| 股票投资收益 | 101606109.13 |
| 基金投资收益 | 96271500.85 |
| 债券投资收益 | 414077.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56403906.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
687988340.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4352756.31 |
| 减：二、费用 | 24676547.28 |
| 1.管理人报酬 | 17317081.08 |
| 2.托管费 | 4121840.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2988136.54 |
| 5.利息支出 | 6920.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6920.86 |
| 6.其他费用 | 184909.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
924585350.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
924585350.65 |
| 一、收入： | 256045395.55 |
| 1.利息收入 | 663340.14 |
| 存款利息收入 | 559594.73 |
| 债券利息收入 | 14148.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35451507.79 |
| 股票投资收益 | 4257605.3 |
| 基金投资收益 | 11922722.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19271179.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219190609.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739938.15 |
| 减：二、费用 | 6795868.2 |
| 1.管理人报酬 | 4838877.05 |
| 2.托管费 | 1212105.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 659991.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70363.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249249527.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249249527.35 |
