| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14023.64 | 186.93 | -1.33% | 471.61 | -3.36% | 3020.39 | -21.54% |
| 2023-06-30 | 8116.73 | 328.94 | 4.05% | 198.80 | 2.45% | 2867.14 | 35.32% |
| 2022-12-31 | -54437.43 | -1088.11 | 2.00% | 641.03 | -1.18% | 5913.80 | -10.86% |
| 2022-06-30 | -33562.31 | -1158.66 | 3.45% | 398.49 | -1.19% | 2845.10 | -8.48% |
| 2021-12-31 | 38846.26 | 6456.30 | 16.62% | 316.88 | 0.82% | 5388.61 | 13.87% |
| 2021-06-30 | 24664.55 | 3490.15 | 14.15% | 242.50 | 0.98% | 3908.49 | 15.85% |
| 2020-12-31 | 94926.19 | 10160.61 | 10.70% | 41.41 | 0.04% | 5640.39 | 5.94% |
| 2020-06-30 | 25604.54 | 425.76 | 1.66% | -- | -- | 1927.12 | 7.53% |
