| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2898.73 | 2292.91 | 79.10% | 549.29 | 18.95% | -- | -- | 33.82 | 1.17% |
| 2023-06-30 | 1505.26 | 1192.95 | 79.25% | 286.02 | 19.00% | -- | -- | 15.91 | 1.06% |
| 2022-12-31 | 3185.04 | 2544.40 | 79.89% | 595.50 | 18.70% | -- | -- | 23.59 | 0.74% |
| 2022-06-30 | 1691.52 | 1359.12 | 80.35% | 309.59 | 18.30% | -- | -- | 12.12 | 0.72% |
| 2021-12-31 | 4015.00 | 2874.72 | 71.60% | 669.64 | 16.68% | 424.40 | 10.57% | 1.18 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 2077.27 | 1471.76 | 70.85% | 333.08 | 16.03% | 239.80 | 11.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2467.65 | 1731.71 | 70.18% | 412.18 | 16.70% | 298.81 | 12.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 679.59 | 483.89 | 71.20% | 121.21 | 17.84% | 66.00 | 9.71% | -- | -- |
