工银智远配置三个月持有期混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4583153.41元 |
| 本期利润 |
-5249010.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11952452.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
210237839.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2571795.0元 |
| 本期利润 |
1835761.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21343345.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
251843285.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5916233.12元 |
| 本期利润 |
-16685301.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26977265.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
336853062.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530299.05元 |
| 本期利润 |
-6157912.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44870924.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
425450062.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59191905.69元 |
| 本期利润 |
34092851.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59667985.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
525372368.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38397096.61元 |
| 本期利润 |
26066189.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79388086.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
778802670.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200910047.25元 |
| 本期利润 |
240844079.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101319473.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
1303616714.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86962429.15元 |
| 本期利润 |
141791934.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67007978.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
3180690693.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
