| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3532023.0 |
| 1.利息收入 | 134976.72 |
| 存款利息收入 | 90868.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3030572.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8184549.99 |
| 债券投资收益 | 332947.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4821030.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665857.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29429.81 |
| 减：二、费用 | 1716987.46 |
| 1.管理人报酬 | 1038765.62 |
| 2.托管费 | 492997.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185224.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5249010.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5249010.46 |
| 一、收入： | 2798516.06 |
| 1.利息收入 | 54435.63 |
| 存款利息收入 | 50322.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1681279.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3801687.01 |
| 债券投资收益 | 153994.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966412.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4407556.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17803.64 |
| 减：二、费用 | 962754.43 |
| 1.管理人报酬 | 583319.56 |
| 2.托管费 | 287497.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91937.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1835761.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1835761.63 |
| 一、收入： | -14078804.9 |
| 1.利息收入 | 152632.0 |
| 存款利息收入 | 145979.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8250244.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4836688.48 |
| 债券投资收益 | 357688.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12729244.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22601534.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119852.73 |
| 减：二、费用 | 2606496.46 |
| 1.管理人报酬 | 1628510.83 |
| 2.托管费 | 796655.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181330.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16685301.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16685301.36 |
| 一、收入： | -4754096.87 |
| 1.利息收入 | 95963.3 |
| 存款利息收入 | 94538.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1765160.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1964758.99 |
| 债券投资收益 | 145947.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3583971.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6688211.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72991.12 |
| 减：二、费用 | 1403815.98 |
| 1.管理人报酬 | 876654.44 |
| 2.托管费 | 433736.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93424.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6157912.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6157912.85 |
| 一、收入： | 40166076.91 |
| 1.利息收入 | 585624.11 |
| 存款利息收入 | 564044.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64018837.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 45884222.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18134615.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25099054.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660669.2 |
| 减：二、费用 | 6073225.28 |
| 1.管理人报酬 | 3147804.57 |
| 2.托管费 | 1572583.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1123138.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229698.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34092851.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34092851.63 |
| 一、收入： | 29790880.19 |
| 1.利息收入 | 373722.17 |
| 存款利息收入 | 352142.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41200018.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 32290308.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8909709.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12330906.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548046.34 |
| 减：二、费用 | 3724690.21 |
| 1.管理人报酬 | 1932979.08 |
| 2.托管费 | 970522.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715025.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106162.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26066189.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26066189.98 |
| 一、收入： | 268234204.52 |
| 1.利息收入 | 5860335.29 |
| 存款利息收入 | 3972886.96 |
| 债券利息收入 | 1085588.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216244964.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 142149390.59 |
| 债券投资收益 | -25267.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74120841.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39934032.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6194872.29 |
| 减：二、费用 | 27390125.14 |
| 1.管理人报酬 | 13506634.64 |
| 2.托管费 | 6070407.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7571148.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241934.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240844079.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240844079.38 |
| 一、收入： | 160016444.86 |
| 1.利息收入 | 4991535.2 |
| 存款利息收入 | 3200402.72 |
| 债券利息收入 | 1025739.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96039867.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 38512058.26 |
| 债券投资收益 | 91286.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57436522.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54829505.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4155537.12 |
| 减：二、费用 | 18224510.48 |
| 1.管理人报酬 | 9837969.21 |
| 2.托管费 | 4399252.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3846284.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141004.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141791934.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141791934.38 |
