名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 171.70 | 103.88 | 60.50% | 49.30 | 28.71% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 96.28 | 58.33 | 60.59% | 28.75 | 29.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 260.65 | 162.85 | 62.48% | 79.67 | 30.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 140.38 | 87.67 | 62.45% | 43.37 | 30.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 607.32 | 314.78 | 51.83% | 157.26 | 25.89% | 112.31 | 18.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 372.47 | 193.30 | 51.90% | 97.05 | 26.06% | 71.50 | 19.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 2739.01 | 1350.66 | 49.31% | 607.04 | 22.16% | 757.11 | 27.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 1822.45 | 983.80 | 53.98% | 439.93 | 24.14% | 384.63 | 21.11% | -- | -- |