名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信中证沪深港黄… | 1.0384 | 4.18% |
工银瑞信中证创新药产… | 0.4223 | 3.73% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4786 | 1.98% |
工银薪金货币D | 0.4762 | 1.97% |
工银如意货币B | 0.4733 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.84% | -0.04% | -0.77% | -0.05% | 1.28% | -2.39% | -4.44% | -3.53% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | 0.84% | 0.13% | -0.58% | 0.27% | 1.19% | -1.60% | -3.15% | -2.37% |
同类排名[混合型] |
49|86 | 59|87 | 54|87 | 53|86 | 42|86 | 57|79 | 31|52 | 8|20 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 1.0692 | 1.0692 | -0.11% | |
2024-07-03 | 1.0704 | 1.0704 | -0.08% | |
2024-07-02 | 1.0713 | 1.0713 | -0.12% | |
2024-07-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.15% | |
2024-06-30 | 1.071 | 1.071 | 0.01% |
截至2024-03-31 工银智远配置三个月持有期混合(FOF)期末总份额为1.87亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)