| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1156.30 | 975.22 | 84.34% | 162.54 | 14.06% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 592.37 | 499.76 | 84.37% | 83.29 | 14.06% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 917.64 | 770.70 | 83.99% | 128.45 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 481.67 | 405.01 | 84.09% | 67.50 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1790.85 | 1181.07 | 65.95% | 196.85 | 10.99% | 392.00 | 21.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 980.13 | 653.53 | 66.68% | 108.92 | 11.11% | 207.24 | 21.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6336.91 | 4152.61 | 65.53% | 692.10 | 10.92% | 1469.97 | 23.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4836.29 | 3162.32 | 65.39% | 527.05 | 10.90% | 1136.37 | 23.50% | -- | -- |
