九泰科盈价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5765.99 |
存出保证金 |
10581.6 |
交易性金融资产 |
13259820.12 |
股票投资 |
13259820.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
571.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21700121.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
134.04 |
应付管理人报酬 |
14899.25 |
应付托管费 |
3724.83 |
应付销售服务费 |
2140.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148974.8 |
负债合计 |
169873.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
20653510.99 |
所有者权益合计 |
21530248.05 |
负债和所有者权益合计 |
21700121.9 |
资产: |
银行存款 |
20030918.44 |
结算备付金 |
178.05 |
存出保证金 |
8071.5 |
交易性金融资产 |
36383439.19 |
股票投资 |
36383439.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1374.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56423981.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25259.48 |
应付管理人报酬 |
40244.54 |
应付托管费 |
10061.13 |
应付销售服务费 |
7379.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106940.74 |
负债合计 |
189885.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
48894068.3 |
所有者权益合计 |
56234095.84 |
负债和所有者权益合计 |
56423981.41 |
资产: |
银行存款 |
39630694.69 |
结算备付金 |
109983.68 |
存出保证金 |
22386.47 |
交易性金融资产 |
63557713.3 |
股票投资 |
63557713.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15035.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103335813.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12770.03 |
应付管理人报酬 |
70137.15 |
应付托管费 |
17534.28 |
应付销售服务费 |
8699.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222658.02 |
负债合计 |
331798.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
83422020.02 |
所有者权益合计 |
103004014.58 |
负债和所有者权益合计 |
103335813.22 |
资产: |
银行存款 |
21673785.57 |
结算备付金 |
11074862.0 |
存出保证金 |
31005.94 |
交易性金融资产 |
187578118.35 |
股票投资 |
126451559.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61126558.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140000000.0 |
应收证券清算款 |
3293011.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
700.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
363651483.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99.18 |
应付管理人报酬 |
232631.23 |
应付托管费 |
58157.8 |
应付销售服务费 |
40983.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189775.24 |
负债合计 |
521646.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
285918653.84 |
所有者权益合计 |
363129836.29 |
负债和所有者权益合计 |
363651483.05 |
资产: |
银行存款 |
8288746.47 |
结算备付金 |
10163636.36 |
存出保证金 |
7918.71 |
交易性金融资产 |
358963086.93 |
股票投资 |
143430579.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
215532507.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45000000.0 |
应收证券清算款 |
1026402.41 |
应收利息 |
3331626.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1669.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
426783087.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
127690.0 |
应付管理人报酬 |
291580.77 |
应付托管费 |
72895.21 |
应付销售服务费 |
48165.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174500.0 |
负债合计 |
721013.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
331771764.02 |
所有者权益合计 |
426062073.39 |
负债和所有者权益合计 |
426783087.2 |
资产: |
银行存款 |
16259133.52 |
结算备付金 |
126383736.54 |
存出保证金 |
6953.48 |
交易性金融资产 |
206507737.71 |
股票投资 |
156487737.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50020000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
115000000.0 |
应收证券清算款 |
1452750.7 |
应收利息 |
1356088.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11311.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
466977711.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
387052.68 |
应付管理人报酬 |
303665.69 |
应付托管费 |
75916.43 |
应付销售服务费 |
55299.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88804.68 |
负债合计 |
925414.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
362498147.88 |
所有者权益合计 |
466052297.71 |
负债和所有者权益合计 |
466977711.98 |
资产: |
银行存款 |
36643138.87 |
结算备付金 |
4841755.56 |
存出保证金 |
50488.57 |
交易性金融资产 |
242994959.18 |
股票投资 |
163049959.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79945000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
185000000.0 |
应收证券清算款 |
355855.14 |
应收利息 |
988892.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34785.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470909874.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1917991.06 |
应付赎回款 |
146300.33 |
应付管理人报酬 |
319666.93 |
应付托管费 |
79916.76 |
应付销售服务费 |
54278.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50001.85 |
负债合计 |
2582156.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
385971201.27 |
所有者权益合计 |
468327718.5 |
负债和所有者权益合计 |
470909874.97 |
资产: |
银行存款 |
104074189.01 |
结算备付金 |
5769735.65 |
存出保证金 |
61113.19 |
交易性金融资产 |
83272288.09 |
股票投资 |
83272288.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
121000000.0 |
应收证券清算款 |
7938432.94 |
应收利息 |
163145.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
322318903.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10666982.39 |
应付赎回款 |
4176607.03 |
应付管理人报酬 |
206069.96 |
应付托管费 |
51517.49 |
应付销售服务费 |
32088.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20702.85 |
负债合计 |
15559406.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
301084571.85 |
所有者权益合计 |
306759497.63 |
负债和所有者权益合计 |
322318903.89 |