| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75391436.62元 |
| 本期利润 | -75939925.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46660232.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2308元 |
| 期末基金资产净值 | 248866825.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45852774.67元 |
| 本期利润 | -47701342.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81092506.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3644元 |
| 期末基金资产净值 | 303653214.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24910776.75元 |
| 本期利润 | -96506690.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154764993.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5398元 |
| 期末基金资产净值 | 441486621.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28955155.67元 |
| 本期利润 | -74568830.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160742780.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6077元 |
| 期末基金资产净值 | 425273433.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250547652.67元 |
| 本期利润 | 98522968.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257951512.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8305元 |
| 期末基金资产净值 | 568564438.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183363659.85元 |
| 本期利润 | 35243847.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272626137.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6559元 |
| 期末基金资产净值 | 688248976.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 549857275.68元 |
| 本期利润 | 754965817.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489540079.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5151元 |
| 期末基金资产净值 | 1517436539.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287274752.3元 |
| 本期利润 | 501361485.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160672187.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2153元 |
| 期末基金资产净值 | 945833578.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.72% |
