广发汇优66个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7672291.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20313294567.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5752366434.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1852026.38 |
| 应付托管费 |
617342.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387749.97 |
| 负债合计 |
5755223553.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002564.7 |
| 所有者权益合计 |
14558071014.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20313294567.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757982.22 |
| 结算备付金 |
9446782.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20072491242.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5491023885.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1797354.47 |
| 应付托管费 |
599118.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306431.23 |
| 负债合计 |
5493726789.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002561.8 |
| 所有者权益合计 |
14578764453.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20072491242.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451326.26 |
| 结算备付金 |
8474424.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20502156624.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5866417948.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1861392.29 |
| 应付托管费 |
620464.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397091.04 |
| 负债合计 |
5869296895.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002558.4 |
| 所有者权益合计 |
14632859728.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20502156624.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110221.78 |
| 结算备付金 |
10953090.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20184486374.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5545536846.75 |
| 应付证券清算款 |
100627.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1801622.3 |
| 应付托管费 |
600540.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378975.81 |
| 负债合计 |
5548418612.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002556.0 |
| 所有者权益合计 |
14636067761.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20184486374.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1415689.29 |
| 结算备付金 |
8569260.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
586417846.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19641581112.0 |
| 资产总计 |
20237983908.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5632902295.23 |
| 应付证券清算款 |
440108.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1857200.53 |
| 应付托管费 |
619066.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2540635.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
5638758597.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002554.0 |
| 所有者权益合计 |
14599225310.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20237983908.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1269497.36 |
| 结算备付金 |
9238319.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215604796.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19694956317.8 |
| 资产总计 |
19921068931.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5396728698.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1797096.81 |
| 应付托管费 |
599032.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2126799.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
5401548539.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002552.8 |
| 所有者权益合计 |
14519520391.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19921068931.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1172382.27 |
| 结算备付金 |
9637603.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
586468894.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19746502682.8 |
| 资产总计 |
20343781562.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5817230908.26 |
| 应付证券清算款 |
532695.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1841900.75 |
| 应付托管费 |
613966.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2984664.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
5823615287.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002551.2 |
| 所有者权益合计 |
14520166275.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20343781562.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510239.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207700368.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18109034228.0 |
| 资产总计 |
18317244836.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3733284666.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1800684.15 |
| 应付托管费 |
600228.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1716440.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
3737749616.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14450002549.8 |
| 所有者权益合计 |
14579495219.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18317244836.2 |
