| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 670819127.21 |
| 1.利息收入 | 670819127.21 |
| 存款利息收入 | 157453.92 |
| 债券利息收入 | 670661673.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147377742.23 |
| 1.管理人报酬 | 21872892.87 |
| 2.托管费 | 7290964.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117981667.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117981667.2 |
| 6.其他费用 | 229365.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523441384.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523441384.98 |
| 一、收入： | 339854503.83 |
| 1.利息收入 | 339854503.83 |
| 存款利息收入 | 78817.89 |
| 债券利息收入 | 339775685.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71714725.61 |
| 1.管理人报酬 | 10847978.43 |
| 2.托管费 | 3615992.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57121704.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57121704.76 |
| 6.其他费用 | 114968.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268139778.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268139778.22 |
| 一、收入： | 669296104.18 |
| 1.利息收入 | 669296104.18 |
| 存款利息收入 | 204692.91 |
| 债券利息收入 | 669091411.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129393933.8 |
| 1.管理人报酬 | 21865562.92 |
| 2.托管费 | 7288520.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99939929.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99939929.82 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539902170.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539902170.38 |
| 一、收入： | 336096490.25 |
| 1.利息收入 | 336096490.25 |
| 存款利息收入 | 112975.79 |
| 债券利息收入 | 335983514.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67536332.92 |
| 1.管理人报酬 | 10866153.42 |
| 2.托管费 | 3622051.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52869690.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52869690.56 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268560157.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268560157.33 |
| 一、收入： | 668189227.55 |
| 1.利息收入 | 668189227.55 |
| 存款利息收入 | 150312.23 |
| 债券利息收入 | 668038915.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155630118.2 |
| 1.管理人报酬 | 21856453.12 |
| 2.托管费 | 7285484.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126248980.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126248980.72 |
| 6.其他费用 | 239200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512559109.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512559109.35 |
| 一、收入： | 337375976.11 |
| 1.利息收入 | 337375976.11 |
| 存款利息收入 | 71830.36 |
| 债券利息收入 | 337304145.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77921814.95 |
| 1.管理人报酬 | 10829508.09 |
| 2.托管费 | 3609835.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63359667.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63359667.56 |
| 6.其他费用 | 122803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259454161.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259454161.16 |
| 一、收入： | 606710229.49 |
| 1.利息收入 | 606710229.49 |
| 存款利息收入 | 115276.71 |
| 债券利息收入 | 585958902.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109768284.08 |
| 1.管理人报酬 | 21853947.46 |
| 2.托管费 | 7284649.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80379787.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80379787.4 |
| 6.其他费用 | 249900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496941945.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496941945.41 |
| 一、收入： | 280383429.65 |
| 1.利息收入 | 280383429.65 |
| 存款利息收入 | 78520.04 |
| 债券利息收入 | 259668858.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37677594.36 |
| 1.管理人报酬 | 10884514.83 |
| 2.托管费 | 3628171.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23050136.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23050136.96 |
| 6.其他费用 | 114770.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242705835.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242705835.29 |
