| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发汇优66个月定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.008 |
| 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.0019 |
| 2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.0081 |
| 2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 0.0071 |
| 2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.012 |
| 2023 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.005 |
| 2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0071 |
| 2023 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.0102 |
| 2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.006 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.013 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.016 |
| 2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.012 |
| 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.009 |
| 2021 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 0.009 |
| 2020 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 0.0079 |
| 2020 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 0.0138 |
| 2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
