| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长顺混合发起式C | 0.5306 | 0.64% |
| 湘财长源股票型C | 0.6417 | 0.64% |
| 湘财长源股票型A | 0.6591 | 0.64% |
| 湘财研究精选一年持有… | 0.6687 | 0.63% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5394 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 288.56 | 214.71 | 74.41% | 35.79 | 12.40% | -- | -- | 21.92 | 7.60% |
| 2023-06-30 | 169.58 | 127.79 | 75.35% | 21.30 | 12.56% | -- | -- | 12.16 | 7.17% |
| 2022-12-31 | 438.94 | 327.18 | 74.54% | 54.53 | 12.42% | -- | -- | 40.07 | 9.13% |
| 2022-06-30 | 240.90 | 177.93 | 73.86% | 29.66 | 12.31% | -- | -- | 24.76 | 10.28% |
| 2021-12-31 | 655.43 | 288.08 | 43.95% | 48.01 | 7.33% | 261.16 | 39.85% | 40.51 | 6.18% |
| 2021-06-30 | 296.08 | 134.45 | 45.41% | 22.41 | 7.57% | 111.30 | 37.59% | 18.47 | 6.24% |
| 2020-12-31 | 787.17 | 389.11 | 49.43% | 64.85 | 8.24% | 224.48 | 28.52% | 91.51 | 11.62% |
| 2020-06-30 | 458.34 | 238.24 | 51.98% | 39.71 | 8.66% | 109.95 | 23.99% | 61.20 | 13.35% |
