| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
| 湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12555832.52元 |
| 本期利润 | -17527175.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18645785.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 79102549.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4178995.72元 |
| 本期利润 | -1612922.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10032545.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0738元 |
| 期末基金资产净值 | 128955663.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32351314.34元 |
| 本期利润 | -42746907.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6612170.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 128889772.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17370884.74元 |
| 本期利润 | -19797868.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6857100.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 114292138.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15234126.96元 |
| 本期利润 | 13446856.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14654148.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 91814400.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6188091.34元 |
| 本期利润 | -153270.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12578247.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 82654157.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29548372.99元 |
| 本期利润 | 27195639.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20056986.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 125664854.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3215709.91元 |
| 本期利润 | 10111610.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2348784.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 61989379.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
