名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 288.56 | 214.71 | 74.41% | 35.79 | 12.40% | -- | -- | 21.92 | 7.60% |
2023-06-30 | 169.58 | 127.79 | 75.35% | 21.30 | 12.56% | -- | -- | 12.16 | 7.17% |
2022-12-31 | 438.94 | 327.18 | 74.54% | 54.53 | 12.42% | -- | -- | 40.07 | 9.13% |
2022-06-30 | 240.90 | 177.93 | 73.86% | 29.66 | 12.31% | -- | -- | 24.76 | 10.28% |
2021-12-31 | 655.43 | 288.08 | 43.95% | 48.01 | 7.33% | 261.16 | 39.85% | 40.51 | 6.18% |
2021-06-30 | 296.08 | 134.45 | 45.41% | 22.41 | 7.57% | 111.30 | 37.59% | 18.47 | 6.24% |
2020-12-31 | 787.17 | 389.11 | 49.43% | 64.85 | 8.24% | 224.48 | 28.52% | 91.51 | 11.62% |
2020-06-30 | 458.34 | 238.24 | 51.98% | 39.71 | 8.66% | 109.95 | 23.99% | 61.20 | 13.35% |