创金合信中债1-3年国开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14531.73元 |
| 本期利润 |
15477.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
582129.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9879.27元 |
| 本期利润 |
9152.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21804.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
709061.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107981.74元 |
| 本期利润 |
100029.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51935.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
945601.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77466.4元 |
| 本期利润 |
61323.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187317.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
4393445.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472749.63元 |
| 本期利润 |
617227.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108453.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
4623419.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223935.53元 |
| 本期利润 |
332507.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388344.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
29861556.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64915.97元 |
| 本期利润 |
78492.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183405.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
48719123.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47926.43元 |
| 本期利润 |
-88018.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1971.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
138811.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
