名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信积极成长股票… | 0.6624 | 3.78% |
创金合信积极成长股票… | 0.6506 | 3.76% |
创金合信芯片产业股票… | 0.6881 | 3.13% |
创金合信芯片产业股票… | 0.678 | 3.12% |
创金合信兴选产业趋势… | 0.6479 | 3.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9259 | 1.71% |
创金合信货币A | 0.904 | 1.67% |
创金合信货币E | 0.833 | 1.54% |
创金合信货币D | 0.7947 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2476460.38 |
1.利息收入 | 16979.17 |
存款利息收入 | 5249.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1994226.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1994226.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
464613.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
640.83 |
减:二、费用 | 450693.35 |
1.管理人报酬 | 90625.25 |
2.托管费 | 30208.39 |
3.销售服务费 | 310.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 197638.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197638.96 |
6.其他费用 | 131910.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2025767.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2025767.03 |
一、收入: | 47964390.87 |
1.利息收入 | 296274.09 |
存款利息收入 | 21593.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47752394.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47752394.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84332.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54.99 |
减:二、费用 | 9963139.45 |
1.管理人报酬 | 2231275.34 |
2.托管费 | 743758.42 |
3.销售服务费 | 711.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6354845.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6354845.33 |
6.其他费用 | 632549.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38001251.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38001251.42 |
一、收入: | 30161082.52 |
1.利息收入 | 252480.38 |
存款利息收入 | 10413.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26060537.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26060537.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3848013.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.95 |
减:二、费用 | 3786421.78 |
1.管理人报酬 | 1084395.58 |
2.托管费 | 361465.22 |
3.销售服务费 | 397.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2035922.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2035922.49 |
6.其他费用 | 304241.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26374660.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26374660.74 |
一、收入: | 3924076.51 |
1.利息收入 | 8142.27 |
存款利息收入 | 6745.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4899379.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4899379.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1000708.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17263.22 |
减:二、费用 | 915956.71 |
1.管理人报酬 | 174237.61 |
2.托管费 | 58079.19 |
3.销售服务费 | 3273.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 417733.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 417733.87 |
6.其他费用 | 262632.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3008119.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3008119.8 |
一、收入: | 2231413.9 |
1.利息收入 | 5797.17 |
存款利息收入 | 4400.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2993965.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2993965.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-780225.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11877.17 |
减:二、费用 | 440566.04 |
1.管理人报酬 | 92248.99 |
2.托管费 | 30749.67 |
3.销售服务费 | 2062.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 182546.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 182546.03 |
6.其他费用 | 132959.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1790847.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1790847.86 |
一、收入: | 8206962.16 |
1.利息收入 | 5989394.81 |
存款利息收入 | 17083.9 |
债券利息收入 | 5886001.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
303376.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 303376.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1864381.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49809.45 |
减:二、费用 | 1435019.4 |
1.管理人报酬 | 281453.98 |
2.托管费 | 93817.93 |
3.销售服务费 | 16666.81 |
4.交易费用 | 31396.48 |
5.利息支出 | 650239.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 650239.42 |
6.其他费用 | 361444.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6771942.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6771942.76 |
一、收入: | 4154493.89 |
1.利息收入 | 3270574.36 |
存款利息收入 | 9850.89 |
债券利息收入 | 3214397.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-574164.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -574164.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1409287.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48796.43 |
减:二、费用 | 700273.66 |
1.管理人报酬 | 154559.74 |
2.托管费 | 51519.9 |
3.销售服务费 | 9922.33 |
4.交易费用 | 15418.11 |
5.利息支出 | 289430.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 289430.58 |
6.其他费用 | 179423.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3454220.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3454220.23 |
一、收入: | 33589068.84 |
1.利息收入 | 34468455.72 |
存款利息收入 | 1211342.32 |
债券利息收入 | 32352249.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5253357.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5253357.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6435100.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302355.97 |
减:二、费用 | 5343930.71 |
1.管理人报酬 | 1354125.82 |
2.托管费 | 451375.29 |
3.销售服务费 | 2789.94 |
4.交易费用 | 73216.57 |
5.利息支出 | 2921844.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2921844.36 |
6.其他费用 | 540578.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28245138.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28245138.13 |
一、收入: | 28446462.0 |
1.利息收入 | 24992018.62 |
存款利息收入 | 1041811.65 |
债券利息收入 | 23118234.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15871091.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15871091.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12717188.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300540.57 |
减:二、费用 | 3628711.39 |
1.管理人报酬 | 966903.72 |
2.托管费 | 322301.24 |
3.销售服务费 | 1079.5 |
4.交易费用 | 47601.85 |
5.利息支出 | 1968513.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1968513.62 |
6.其他费用 | 322311.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24817750.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24817750.61 |