| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
| 创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
| 创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
| 创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
| 创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38071052.19元 |
| 本期利润 | 37985774.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1421137.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 414782457.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22516767.57元 |
| 本期利润 | 26365507.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70182211.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 2064603315.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3900846.56元 |
| 本期利润 | 2908090.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6108157.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 106204362.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2493607.15元 |
| 本期利润 | 1729523.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4710367.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
| 期末基金资产净值 | 105183719.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4434812.0元 |
| 本期利润 | 6154715.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3892907.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 155107359.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1820997.44元 |
| 本期利润 | 3121712.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2171195.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 152954214.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34615322.55元 |
| 本期利润 | 28166645.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1441859.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 351888974.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37487013.09元 |
| 本期利润 | 24905768.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12151679.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 861329912.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
