名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 996.31 | 223.13 | 22.40% | 74.38 | 7.47% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
2023-06-30 | 378.64 | 108.44 | 28.64% | 36.15 | 9.55% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 91.60 | 17.42 | 19.02% | 5.81 | 6.34% | -- | -- | 0.33 | 0.36% |
2022-06-30 | 44.06 | 9.22 | 20.94% | 3.07 | 6.98% | -- | -- | 0.21 | 0.47% |
2021-12-31 | 143.50 | 28.15 | 19.61% | 9.38 | 6.54% | 3.14 | 2.19% | 1.67 | 1.16% |
2021-06-30 | 70.03 | 15.46 | 22.07% | 5.15 | 7.36% | 1.54 | 2.20% | 0.99 | 1.42% |
2020-12-31 | 534.39 | 135.41 | 25.34% | 45.14 | 8.45% | 7.32 | 1.37% | 0.28 | 0.05% |
2020-06-30 | 362.87 | 96.69 | 26.65% | 32.23 | 8.88% | 4.76 | 1.31% | 0.11 | 0.03% |