| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
| 创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
| 创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
| 创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
| 创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 创金合信中债1-3年国开债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.02 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.02 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.02 |
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.02 |
| 2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.006 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.01 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.006 |
| 2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 0.006 |
| 2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
