名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -140.48 | -389.53 | 277.28% | 0.80 | -0.57% | 100.37 | -71.45% |
2023-06-30 | 443.76 | 183.29 | 41.30% | -- | -- | 76.14 | 17.16% |
2022-12-31 | -1564.78 | -1372.16 | 87.69% | -- | -- | 72.82 | -4.65% |
2022-06-30 | -139.52 | -344.40 | 246.86% | -- | -- | 54.38 | -38.97% |
2021-12-31 | 569.67 | 614.36 | 107.84% | -- | -- | 62.95 | 11.05% |
2021-06-30 | 150.56 | 199.04 | 132.20% | -- | -- | 32.84 | 21.81% |
2020-12-31 | 1173.45 | 1053.24 | 89.76% | -- | -- | 41.53 | 3.54% |
2020-06-30 | 626.35 | 355.94 | 56.83% | -- | -- | 28.57 | 4.56% |
2019-12-31 | 89.55 | 97.33 | 108.68% | -- | -- | -0.18 | -0.20% |