| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2100.65 | 580.32 | 27.63% | 96.72 | 4.60% | -- | -- | 143.91 | 6.85% |
| 2023-06-30 | 1170.91 | 336.21 | 28.71% | 56.03 | 4.79% | -- | -- | 83.26 | 7.11% |
| 2022-12-31 | 1978.31 | 825.14 | 41.71% | 137.52 | 6.95% | -- | -- | 222.80 | 11.26% |
| 2022-06-30 | 436.51 | 213.66 | 48.95% | 35.61 | 8.16% | -- | -- | 53.11 | 12.17% |
| 2021-12-31 | 271.49 | 79.16 | 29.16% | 17.56 | 6.47% | 2.37 | 0.87% | 7.71 | 2.84% |
| 2021-06-30 | 71.79 | 21.65 | 30.15% | 5.77 | 8.04% | 1.07 | 1.49% | 2.81 | 3.91% |
| 2020-12-31 | 124.99 | 46.89 | 37.52% | 12.51 | 10.01% | 1.10 | 0.88% | 10.04 | 8.03% |
| 2020-06-30 | 86.66 | 32.53 | 37.53% | 8.67 | 10.01% | 0.62 | 0.72% | 8.29 | 9.57% |
