万家自主创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14479859.9元 |
| 本期利润 |
-28595850.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19969402.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
195217305.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7902404.96元 |
| 本期利润 |
22236622.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30965120.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
241485767.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31394737.95元 |
| 本期利润 |
-105621053.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19240970.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
271179513.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4095844.84元 |
| 本期利润 |
-90508396.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32655500.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
262381260.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81987837.21元 |
| 本期利润 |
30010551.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109498108.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4899元 |
| 期末基金资产净值 |
340176599.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34395523.7元 |
| 本期利润 |
36870380.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72212146.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
396840384.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120059154.23元 |
| 本期利润 |
236921686.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93575732.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2153元 |
| 期末基金资产净值 |
623718795.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38288600.14元 |
| 本期利润 |
103221287.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31394704.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
663909920.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
