名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.46% | 4.71% | 2.03% | 14669.73 |
2024-03-31 | 93.9% | 5.23% | 1.12% | 16050.52 |
2023-12-31 | 94.2% | 5.36% | 0.65% | 19521.73 |
2023-09-30 | 94.16% | 4.95% | 1.03% | 20675.06 |
2023-06-30 | 93.77% | 4.7% | 1.72% | 24148.58 |
2023-03-31 | 94.2% | 2.58% | 3.62% | 30738.58 |
2022-12-31 | 93.95% | 4.54% | 1.66% | 27117.95 |
2022-09-30 | 93.71% | 4.01% | 2.47% | 22401.74 |
2022-06-30 | 94.46% | 3.27% | 2.24% | 26238.13 |
2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.51% | 27982.00 |
2021-12-31 | 93.89% | 1.27% | 4.94% | 34017.66 |
2021-09-30 | 93.98% | 1.34% | 5.2% | 34962.05 |
2021-06-30 | 94.84% | -- | 6.72% | 39684.04 |
2021-03-31 | 94.05% | -- | 6.35% | 38526.78 |
2020-12-31 | 92.12% | -- | 8.89% | 62371.88 |
2020-09-30 | 88.0% | -- | 11.96% | 66348.84 |
2020-06-30 | 93.54% | -- | 10.43% | 66390.99 |