名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -33650.95 | -12172.40 | 36.17% | 188.82 | -0.56% | 624.31 | -1.86% |
2023-06-30 | 29851.39 | -6303.81 | -21.12% | 117.45 | 0.39% | 427.21 | 1.43% |
2022-12-31 | -112430.79 | -29754.37 | 26.46% | 114.42 | -0.10% | 611.59 | -0.54% |
2022-06-30 | -97748.76 | -1647.20 | 1.69% | 16.18 | -0.02% | 455.67 | -0.47% |
2021-12-31 | 36547.35 | 67664.17 | 185.14% | -- | -- | 602.13 | 1.65% |
2021-06-30 | 41735.95 | 21962.33 | 52.62% | -- | -- | 609.28 | 1.46% |
2020-12-31 | 113716.30 | 71345.70 | 62.74% | -2.26 | 0.00% | 396.09 | 0.35% |
2020-06-30 | 36867.58 | 14269.66 | 38.71% | -- | -- | 367.96 | 1.00% |