名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -33650.95 | -12172.40 | 36.17% | 188.82 | -0.56% | 624.31 | -1.86% |
2023-06-30 | 29851.39 | -6303.81 | -21.12% | 117.45 | 0.39% | 427.21 | 1.43% |
2022-12-31 | -112430.79 | -29754.37 | 26.46% | 114.42 | -0.10% | 611.59 | -0.54% |
2022-06-30 | -97748.76 | -1647.20 | 1.69% | 16.18 | -0.02% | 455.67 | -0.47% |
2021-12-31 | 36547.35 | 67664.17 | 185.14% | -- | -- | 602.13 | 1.65% |
2021-06-30 | 41735.95 | 21962.33 | 52.62% | -- | -- | 609.28 | 1.46% |
2020-12-31 | 113716.30 | 71345.70 | 62.74% | -2.26 | 0.00% | 396.09 | 0.35% |
2020-06-30 | 36867.58 | 14269.66 | 38.71% | -- | -- | 367.96 | 1.00% |