名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5298.82 | 4420.36 | 83.42% | 736.73 | 13.90% | -- | -- | 122.57 | 2.31% |
2023-06-30 | 3149.65 | 2631.91 | 83.56% | 438.65 | 13.93% | -- | -- | 68.84 | 2.19% |
2022-12-31 | 5534.89 | 4609.99 | 83.29% | 768.33 | 13.88% | -- | -- | 135.34 | 2.45% |
2022-06-30 | 2877.14 | 2396.88 | 83.31% | 399.48 | 13.88% | -- | -- | 70.81 | 2.46% |
2021-12-31 | 8188.04 | 5489.41 | 67.04% | 914.90 | 11.17% | 1561.87 | 19.08% | 201.54 | 2.46% |
2021-06-30 | 4197.72 | 2721.55 | 64.83% | 453.59 | 10.81% | 902.74 | 21.51% | 109.88 | 2.62% |
2020-12-31 | 8252.87 | 5033.68 | 60.99% | 838.95 | 10.17% | 2037.82 | 24.69% | 324.12 | 3.93% |
2020-06-30 | 2810.66 | 1569.64 | 55.85% | 261.61 | 9.31% | 820.43 | 29.19% | 151.52 | 5.39% |