嘉实民企精选一年定开债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4279154.58元 |
本期利润 |
-3171928.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59657.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
135364714.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0128元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5534629.73元 |
本期利润 |
-4615598.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1195817.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
期末基金资产净值 |
133921044.83元 |
期末基金份额净值 |
1.002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10516874.93元 |
本期利润 |
10149173.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4417031.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
期末基金资产净值 |
141035633.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0365元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7902138.1元 |
本期利润 |
7580576.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7768442.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
期末基金资产净值 |
293862083.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0272元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.72% |