| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1724066.54 |
| 1.利息收入 | 7447261.53 |
| 存款利息收入 | 38004.77 |
| 债券利息收入 | 7211731.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 89373.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10278554.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187163.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -9091390.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1107226.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1447861.86 |
| 1.管理人报酬 | 811133.68 |
| 2.托管费 | 135188.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8519.23 |
| 5.利息支出 | 255316.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255316.3 |
| 6.其他费用 | 211660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3171928.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3171928.4 |
| 一、收入： | -3886908.96 |
| 1.利息收入 | 3816720.9 |
| 存款利息收入 | 16557.02 |
| 债券利息收入 | 3708203.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 89373.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8622661.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468728.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -9091390.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919031.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 728689.17 |
| 1.管理人报酬 | 400591.29 |
| 2.托管费 | 66765.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4823.21 |
| 5.利息支出 | 135534.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135534.25 |
| 6.其他费用 | 107320.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4615598.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4615598.13 |
| 一、收入： | 14058352.91 |
| 1.利息收入 | 18656020.36 |
| 存款利息收入 | 167303.96 |
| 债券利息收入 | 18136722.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 275568.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4229967.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4229967.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367701.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.19 |
| 减：二、费用 | 3909179.12 |
| 1.管理人报酬 | 1707179.05 |
| 2.托管费 | 284529.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13084.0 |
| 5.利息支出 | 1630334.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630334.57 |
| 6.其他费用 | 207900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10149173.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10149173.79 |
| 一、收入： | 9800523.95 |
| 1.利息收入 | 9363390.93 |
| 存款利息收入 | 82287.49 |
| 债券利息收入 | 9197085.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 79797.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758694.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758694.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321561.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2219947.79 |
| 1.管理人报酬 | 869921.45 |
| 2.托管费 | 144986.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4830.4 |
| 5.利息支出 | 1063107.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063107.15 |
| 6.其他费用 | 103781.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7580576.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7580576.16 |
