| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
| 博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 412438572.85元 |
| 本期利润 | 412438572.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 516565819.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 16316588884.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189680604.82元 |
| 本期利润 | 189680604.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483408124.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 16283431090.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 564228680.47元 |
| 本期利润 | 564228680.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557468472.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 18557511515.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274469339.86元 |
| 本期利润 | 274469339.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483709648.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 18483752684.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 568487977.12元 |
| 本期利润 | 568487977.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 425853093.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 18425896122.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267825921.34元 |
| 本期利润 | 267825921.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341191547.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 18341234326.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 555389485.88元 |
| 本期利润 | 555389485.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289366134.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 18289408664.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262747245.03元 |
| 本期利润 | 262747245.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212724400.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 18212766684.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
