| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
| 博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 76418391.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24424270695.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8104458557.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2076137.39 |
| 应付托管费 | 692045.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455069.82 |
| 负债合计 | 8107681810.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15800023065.9 |
| 所有者权益合计 | 16316588884.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 24424270695.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3558737.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23593.82 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22453208315.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6166791344.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2005351.29 |
| 应付托管费 | 668450.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312078.0 |
| 负债合计 | 6169777224.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15800022965.8 |
| 所有者权益合计 | 16283431090.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 22453208315.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3623035.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20400969633.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1839887683.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2361754.96 |
| 应付托管费 | 787251.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421427.87 |
| 负债合计 | 1843458117.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18000043043.4 |
| 所有者权益合计 | 18557511515.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 20400969633.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3134080.75 |
| 结算备付金 | 91638228.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26427020994.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7939847234.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2275846.1 |
| 应付托管费 | 758615.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386614.16 |
| 负债合计 | 7943268309.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18000043036.3 |
| 所有者权益合计 | 18483752684.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 26427020994.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3787142.64 |
| 结算备付金 | 128668715.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499659128.95 |
| 应收利息 | 593059590.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 28308308682.3 |
| 资产总计 | 29533483259.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10599897466.2 |
| 应付证券清算款 | 500356399.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2344218.69 |
| 应付托管费 | 781406.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3669858.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259300.0 |
| 负债合计 | 11107587137.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18000043029.3 |
| 所有者权益合计 | 18425896122.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 29533483259.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3696288.25 |
| 结算备付金 | 165585727.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 509439284.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 28078981744.5 |
| 资产总计 | 28757703044.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10410410839.6 |
| 应付证券清算款 | 261261.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2258454.04 |
| 应付托管费 | 752818.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2394052.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138231.73 |
| 负债合计 | 10416468718.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18000042778.3 |
| 所有者权益合计 | 18341234326.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 28757703044.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4044503.77 |
| 结算备付金 | 213998217.82 |
| 存出保证金 | 68781.5 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 516032925.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27898836311.6 |
| 资产总计 | 28632980739.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10338522806.6 |
| 应付证券清算款 | 213046.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2320116.87 |
| 应付托管费 | 773372.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1220310.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279300.0 |
| 负债合计 | 10343572075.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18000042529.8 |
| 所有者权益合计 | 18289408664.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 28632980739.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4109555.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 409869163.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23676733416.0 |
| 资产总计 | 24090712134.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5725414304.48 |
| 应付证券清算款 | 146791748.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2236637.18 |
| 应付托管费 | 745545.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2422317.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143563.22 |
| 负债合计 | 5877945450.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18000042283.6 |
| 所有者权益合计 | 18212766684.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 24090712134.5 |
