名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 558836709.05 |
1.利息收入 | 558837709.05 |
存款利息收入 | 2138075.88 |
债券利息收入 | 544519096.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 146398136.2 |
1.管理人报酬 | 24864673.98 |
2.托管费 | 8288224.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 110992233.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110992233.15 |
6.其他费用 | 302579.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412438572.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412438572.85 |
一、收入: | 234645277.44 |
1.利息收入 | 234645277.44 |
存款利息收入 | 1825674.18 |
债券利息收入 | 220639067.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44964672.62 |
1.管理人报酬 | 12566517.8 |
2.托管费 | 4188839.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26444842.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26444842.69 |
6.其他费用 | 156400.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189680604.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189680604.82 |
一、收入: | 746880904.26 |
1.利息收入 | 746880904.26 |
存款利息收入 | 1408833.94 |
债券利息收入 | 745449685.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 182652223.79 |
1.管理人报酬 | 27672975.5 |
2.托管费 | 9224325.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145993348.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145993348.85 |
6.其他费用 | 304242.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564228680.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564228680.47 |
一、收入: | 387221249.4 |
1.利息收入 | 387221249.4 |
存款利息收入 | 1062347.84 |
债券利息收入 | 386158901.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 112751909.54 |
1.管理人报酬 | 13697036.16 |
2.托管费 | 4565678.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 94583592.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94583592.95 |
6.其他费用 | 149314.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274469339.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274469339.86 |
一、收入: | 844884982.64 |
1.利息收入 | 844884982.64 |
存款利息收入 | 3227752.7 |
债券利息收入 | 841657229.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 276397005.52 |
1.管理人报酬 | 27471991.43 |
2.托管费 | 9157330.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 500.0 |
5.利息支出 | 239466066.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 239466066.57 |
6.其他费用 | 301117.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
568487977.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
568487977.12 |
一、收入: | 404421124.01 |
1.利息收入 | 404421124.01 |
存款利息收入 | 1834872.61 |
债券利息收入 | 402586251.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 136595202.67 |
1.管理人报酬 | 13597730.9 |
2.托管费 | 4532576.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 118311366.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118311366.29 |
6.其他费用 | 153528.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267825921.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267825921.34 |
一、收入: | 739046212.7 |
1.利息收入 | 739046212.7 |
存款利息收入 | 23173836.69 |
债券利息收入 | 709164565.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 183656726.82 |
1.管理人报酬 | 27276246.82 |
2.托管费 | 9092082.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146960022.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146960022.57 |
6.其他费用 | 328375.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
555389485.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
555389485.88 |
一、收入: | 324612051.45 |
1.利息收入 | 324612051.45 |
存款利息收入 | 22389091.41 |
债券利息收入 | 295515149.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61864806.42 |
1.管理人报酬 | 13539466.84 |
2.托管费 | 4513155.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43646138.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43646138.39 |
6.其他费用 | 166045.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262747245.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262747245.03 |